一、需求背景

为进一步提高政府投融资决策的科学、高效、民主化水平，利用信息技术提高投资的宏观调控和监管的有效性，在充分认识到防范债务风险向财政聚集的基础上，济南市市政府计划实施投资融资体制改革的新举措，建立投融资统计评价体系。

投融资统计评价体系管理的对象是城市基础设施建设项目的资产主体和其相应的资金主体，体系由各地政府投融资管理中心承建，它的建设目的主要有以下几点：

为了保证政府项目投入产出平衡；

防范政府财政风险；

防范金融风险；

防止国有资产流失。

整套体系是通过对政府投融资体系下所有平台所涉及的全部投资项目的资金、资产状况进行全面统计、分析对比，对投资项目进行事前、事中、事后实施跟踪和监督的服务，可以动态地跟踪和了解政府项目资金的使用及其收益情况，反映政府的债务余额和偿还情况，摸清各平台范围内的银行借款及其资产家底，为领导的科学决策提供基本参考依据。

二、应用方案

2.1体系业务模型

根据体系的规划，整个体系分为三个层次和三个部分。平台为：全市、平台、项目，三个部分：综合分析报告、综合报表、综合指标体系，并且每个层次的平台都对应三个部分。

2.2软件思想

用友BI分析软件的建设目的是建立标准、整合（一体化）、实时、透明（真实、准确）、智能的平台，符合体系的建设目的，为体系思想服务。

软件业务思想是汇集所有平台及其项目的资金资产数据，作为决策者管理的依据。软件设计总体思想就可以用“采集汇展”四个字来概括，首先由一二级单位财务人员将手工报表、excel、NC等财务数据录入我们的数据采集平台，数据将存入数据中心进行自动的汇总分类，由IT人员和投资处技术人员利用查询分析器进行报表设计、分析模型设计等展现设计，最后通过统一门户，将各种应用面向各级领导进行查询分析展现。

我们在架构方面的设计思路是引用了信息工厂的概念，架构分为四层，最底层是数据中心，之上是我们的智能平台，它包含了门户技术、协同办公、开发SDK、OLAP等多项技术业务于一体，是软件的重要技术支撑平台。在往上是基于智能平台的设计工具，它包含了报表工具集、查询分析器、模型设计器，用来设计体系需要的报表和报告以及分析模型，最顶层是智能门户，用来对我们需要的信息进行展现。

业务展现思路是“一页纸管理”的思想。“一页纸管理”实际上是目标管理的一种形式,是将组织目标进行有效分解,转变成各个部门以及各个人的分目标,管理者只需关注总体目标进行决策。这一思想运用到政府业务，是指通过一个简单快捷的界面让决策者直观了解各个业务部门的指标汇总情况从而进行相关决策分析的管理方式。比起商业应用，政府行业更适宜推广“一页纸管理”，作为投融资体系的最高面向对象—政府决策者，工作内容繁多，可能所有数据、每项指标都要关注，于是“一页纸管理”为领导展现了一个简单、方便、快捷的汇总界面和明细查看功能，可以在最短时间内让决策者掌控全局。

具体的功能展现主要分三点,即综合报表，综合分析报告和指标分析模型，这三类业务展现模型根据自己不同的特点，都可以对单项指标进行上取下钻，数据根据全市、平台、项目进行向上逐级汇总、向下层层展开，很好的配合了体系的业务处理思想。

2.3系统建设的关键点

1、如何控制数据的准确性和实时性

作为投融资统计评价体系最重要的一点就是领导查看数据的准确性和实时性，我们的软件能很好的做到这点需求，在每一项数据报表和分析模型中，都可以根据需要定制刷新计划，对数据刷新可以精确到年、月、周或者具体日期甚至每分钟。

2、建立健全规范的会计核算体系

统计评价的数据是基于会计核算体系的数据来进行的，所以每个平台对每个项目的工程成本核算以及项目竣工交付使用后的运营，必须是单独核算。目前，建议中心制定和规范会计制度，建立统一会计核算体系。这一思想也为客户从体制上解决了实际工作中的难点。

3、领导界面的实用性和美观性

统计评价体系面向各级领导，包括市长，每天的工作极其繁忙，所以设计简单实用的界面是非常重要的。我们的系统采用一页纸管理思想就是解决这一问题，即如何能快速集中的展现领导关注的数据。首页我们采用决策者关注的6项重要指标，将其他报表和分析模型都统一用折页式管理。页面简洁，操作简单，并且汇集了数据库中大量的数据进行分析展现，保证了体系的先进性、美观性和实用性。

4、如何简单快速的进行数据采集

本次建设所采用的数据采集工具，目前用友最先进的报表管理软件，在这个软件中我们可以采用报表格式导入导出和数据报表导入导出，轻松快速解决数据录入的繁杂工作，同时，对NC财务系统的科目数据可采用设公式等方法进行取数，轻松方便简单快捷。

5、能否做出直观的分析界面

通过智能分析设计器能创建财务数据语义层，将各种数据库数据进行指标汉化，使动态复杂的分析模型为普通客户自己处理成为现实，有了语义层，可以灵活调用需要的数据进行各种各样的分析，如汽车仪表盘、杜邦分析、交叉报表、水平分析等等，另外我们之前提到的分析模型都是基于历史数据，我们还可以提供指标分析预测模型来进行预测，一组数据中，对其中一项或者几项指标进行变动会对其他指标产生什么样的影响，最终汇总指标将会怎样变化？这些都能通过数据关系建立科学分析模型。

6、满足不同级别客户的使用

用友的BI智能平台提供各种权限管理，可以精确到每张报表和分析模型的权限使用，能满足不同级别客户的使用，我们为每层平台设计了不同的界面，同时为系统管理员提供专属界面，对系统各项功能进行设置。

总结。目前BI智能分析已经在全世界兴起，并迅速成为当今信息化产业发展的必然趋势。我们一直在设计标准化业务流程，设计高效的数据存储过程，提高工作效率，提高数据精准度，以此提高信息化水平，这些联机事务处理方案都帮我们很好的解决了数据收集问题，现在，数据有了，该怎样利用数据验证业务的合理性，怎样进行有效的分析，怎样依靠数据进行智能化的决策又变成了信息化提升的主题，用友BI智能分析解决方案比较好的诠释这一主题，为政府投融资管理先进体系的推行保驾护航。

三、应用效果

1、提高政府投融资工作效率。利用IT技术提供及时、准确的海量信息功能，对投融资体系中数以千万的数据进行有效抽取、转换、加载，并通过智能化的查询，将各种所需数据呈现给各级领导。

2、用友一页纸的管理思想，符合投融资类型项目，为领导的决策提供简洁界面，使复杂的数据处理和应用都在系统后台完成，为领导的分析决策提供最简便途径。

3、根据目前十五个分平台应用状况，投融资系统软件很好的满足了当前用户的使用，实现了体系的基本思想，并在体系的业务扩展方面做好了准备。